1. Jouer la tendance
La régle principale pour trader sur le forex, mais aussi sur tous les marchés. En effet, pourquoi toujours chercher à jouer le retournement, il est vrai que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais comment connaître le moment déclencheur qui changera la tendance? De ce fait, il semble bien plus raisonnable d'intégrer la tendance. Dans un marché haussier, achetez les retracements. Dans un marché baissier, vendez les rebonds.
2. Le Forex, un marché comme les autres
Pourquoi ne pas spéculer sur le Forex comme sur les autres marchés? Le mystére du marché des changes... Les brokers offrent à leurs clients un levier de 50 à 200, résultat: les cambistes spéculent sur du très court terme avec un levier important, énorme... Pourquoi? Pourquoi ne pas utiliser un faible levier afin de faire du swing trading, jouer sur le moyen, long terme afin de gagner 100, 500, ou même 1 000 pips!!! Mettre un stop à 100 pips et remonter le stop lorsque la position est gagnante... Certains traders vont lire ces mots et se dire à juste titre: "oui, mais je ne veux pas payer le swap", mais pourquoi? Le swap sur une position de 10k est d'environ 1 pip (cela dépend bien entendu des paires), c'est à dire 1$. Sur une position ouverte depuis 1 mois, cela vous couterait (ou vous ferait gagner) 30$, qu'est-ce que 30$ sur un mouvement de 300 pips ou plus? De plus, jouer sur le moyen, long terme permet de garder une position, les day traders payent le spread plusieurs fois dans une même journée, alors que le trader ayant un horizon de long terme ne paye s'il ne garde qu'une position qu'une seule fois le spread ainsi que le swap. Le swap ayant un coût inférieur au spread, il n'est pas plus, même moins coûteux de spéculer sur le moyen, long terme.
3. Laisser courir ses bénéfices et couper ses pertes
Lorsque vous êtes dans la tendance, n'hésitez pas à laisser courir vos gains. N'ayez pas peur de payer le swap, tous les jours, remontez votre stop afin d'être sûr que votre position soit gagnante, ne laissez pas une position gagnante devenir perdante. Laissez un peu d'air à votre position avec un stop à environ 100 pips. Lorsque vous prenez une position sur le marché, il est important de fixer un stop. Des annonces inattendues peuvent perturber, voir inverser les tendances, il est donc important de protéger son capital contre ces mouvements.
4. Ne pas faire de moyenne à la baisse
Pas de pyramidage à la baisse! Un trade perdant doit être accepté par le trader, le trader ne doit pas augmenter la taille d'une position déjà perdante. Cela n'a qu'un effet, multiplier ses pertes. Le pyramidage doit être effectué uniquement lorsqu'un trade est gagnant.
5. Pas de trade impulsif
Une position doit toujours être prise après réflexion. Le trader ne doit pas prendre position juste après avoir lu un article, vu une émission de télévision ou encore en voyant le marché bougé. Ces étapes peuvent précéder une prise de position, mais ne doivent en aucun cas être l'élément déclencheur de la prise de position. Un reflexion personnelle doit accompagner cette prise de décision.
6. Etre attentif au calendrier économique
Chaque semaine, de nombreuses annonces viennent perturber la tendance majeure des marchés, il est donc indispensable de se tenir au courant des nouvelles et statistiques impactant de manière significative le marché des changes. Ces nouvelles peuvent être : les chiffres sur le chômage, les indices de consommation, les interventions des directeurs des banques centrales... Le trader doit tenir compte de ses annonces ainsi que de l'actualité internationale afin d'être au plus près des fluctuations du marché.
7. Savoir stopper le trading après un gain ou une perte
Après quelques trades gagnants ou perdants durant la même journée, le trader doit avoir la capacité de stopper sa journée de trading. En effet deux situations peuvent se produire. Suite à une succession de plusieurs trades gagnants, l'exaltation peut inciter le trader à toujours gagner plus et à enchaîner les trades, malheureusement, cette exaltation entraîne généralement une prise de position moins réfléchie qui entraîne quelques trades perdants. Un schéma quasiment identique se reproduit lorsque le trader accuse une succession de trades perdants, en effet le trader veut absolument se refaire et enchaîne des trades avec un montant supérieur. Ces prises de position impulsives et non réfléchies causent la perte du trader car elles entament généralement de manière significative le capital du trader.
8. Ne pas déplacer ses stops loss
Lorsque le trader a une position perdante, il ne doit absolument pas déplacer son stop loss sous peine d'augmenter significativement ses pertes. En effet, le stop ne doit pas être déplacé car il est là pour montrer au trader que son analyse n'a pas été vérifiée, le trader doit accepter qu'il n'a pas toujours raison. Un des éléments primordial du trading pour le trader est l'acceptation des pertes.
9. Utiliser le money management
L'outil le plus important du trader. Celui-ci doit être appliqué à la lettre par le trader. Un des éléments essentiels du money management est le montant des transactions, en effet celui-ci ne doit excéder un montant précis fixé lors de la mise en place du money management. Le montant d'une transaction est généralement fixé à 1/10 du capital, ce montant permet de pouvoir appliquer la méthode du pyramidage ou d'effectuer des transactions sur d'autres paires.
10. Savoir se remettre en question
Le trader doit avoir la capacité de revenir sur ses erreurs en les analysant. L'objectif est de revenir sur les positions perdantes afin de comprendre pourquoi la prise de position était mauvaise et ne plus refaire les mêmes erreurs... Le trader doit se remettre en question en s'analysant, il ne doit pas rejeter la faute sur des éléménts extérieurs. Il est le seul à faire le choix final lors de la prise de position, c'est donc à lui de comprendre ses erreurs.
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